BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,831,605 | 141,488,397 |
| 親投資信託受益証券 | 21,916,961,200 | 19,047,221,408 |
| 未収入金 | 37,640,346 | 59,858,502 |
| 未収利息 | 257 | 193 |
| 流動資産合計 | 22,142,433,408 | 19,248,568,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,142,433,408 | 19,248,568,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,009,540 | 184,725,816 |
| 未払解約金 | 37,729,912 | 59,858,502 |
| 未払受託者報酬 | 5,857,567 | 5,234,612 |
| 未払委託者報酬 | 93,721,058 | 83,753,750 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 347,580,577 | 333,835,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 347,580,577 | 333,835,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,251,192,622 | 23,090,727,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,456,339,791 | -4,175,993,782 |
| （分配準備積立金） | 148,248,949 | 231,064,575 |
| 元本等合計 | 21,794,852,831 | 18,914,733,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,794,852,831 | 18,914,733,320 |
| 負債純資産合計 | 22,142,433,408 | 19,248,568,500 |
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