BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月10日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,130,538 | 40,095,533 |
| 親投資信託受益証券 | 13,804,583,333 | 11,366,492,642 |
| 未収入金 | 55,080,760 | 13,763,012 |
| 未収利息 | 46 | 54 |
| 流動資産合計 | 13,893,794,677 | 11,420,351,241 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,893,794,677 | 11,420,351,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,203,119 | 132,731,069 |
| 未払解約金 | 55,080,760 | 13,763,012 |
| 未払受託者報酬 | 3,788,269 | 3,403,036 |
| 未払委託者報酬 | 60,612,277 | 54,448,530 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 274,946,925 | 204,608,147 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 274,946,925 | 204,608,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,400,389,987 | 16,591,383,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,781,542,235 | -5,375,640,588 |
| （分配準備積立金） | 302,666,112 | 286,388,844 |
| 元本等合計 | 13,618,847,752 | 11,215,743,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,618,847,752 | 11,215,743,094 |
| 負債純資産合計 | 13,893,794,677 | 11,420,351,241 |
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