BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,095,533 | 219,377,046 |
| 親投資信託受益証券 | 11,366,492,642 | 10,103,539,002 |
| 未収入金 | 13,763,012 | － |
| 未収利息 | 54 | 300 |
| 流動資産合計 | 11,420,351,241 | 10,322,916,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,420,351,241 | 10,322,916,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,731,069 | 123,194,084 |
| 未払解約金 | 13,763,012 | 7,324,660 |
| 未払受託者報酬 | 3,403,036 | 2,800,601 |
| 未払委託者報酬 | 54,448,530 | 44,809,601 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 204,608,147 | 178,391,446 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 204,608,147 | 178,391,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,591,383,682 | 15,399,260,513 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,375,640,588 | -5,254,735,611 |
| （分配準備積立金） | 286,388,844 | 267,938,585 |
| 元本等合計 | 11,215,743,094 | 10,144,524,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,215,743,094 | 10,144,524,902 |
| 負債純資産合計 | 11,420,351,241 | 10,322,916,348 |
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