BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,377,046 | 210,862,253 |
| 親投資信託受益証券 | 10,103,539,002 | 11,810,930,801 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 300 | 231 |
| 流動資産合計 | 10,322,916,348 | 12,051,793,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,322,916,348 | 12,051,793,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,194,084 | 113,117,364 |
| 未払解約金 | 7,324,660 | 50,033,579 |
| 未払受託者報酬 | 2,800,601 | 2,967,679 |
| 未払委託者報酬 | 44,809,601 | 47,482,792 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 178,391,446 | 213,863,914 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 178,391,446 | 213,863,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,399,260,513 | 14,139,670,577 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,254,735,611 | -2,301,741,206 |
| （分配準備積立金） | 267,938,585 | 273,342,838 |
| 元本等合計 | 10,144,524,902 | 11,837,929,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,144,524,902 | 11,837,929,371 |
| 負債純資産合計 | 10,322,916,348 | 12,051,793,285 |
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