BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,862,253 | 202,661,015 |
| 親投資信託受益証券 | 11,810,930,801 | 8,545,965,010 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 231 | 222 |
| 流動資産合計 | 12,051,793,285 | 8,748,626,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,051,793,285 | 8,748,626,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,117,364 | 103,893,427 |
| 未払解約金 | 50,033,579 | 12,118,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,967,679 | 2,387,965 |
| 未払委託者報酬 | 47,482,792 | 38,207,394 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 213,863,914 | 156,869,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 213,863,914 | 156,869,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,139,670,577 | 12,986,678,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,301,741,206 | -4,394,922,019 |
| （分配準備積立金） | 273,342,838 | 164,723,441 |
| 元本等合計 | 11,837,929,371 | 8,591,756,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,837,929,371 | 8,591,756,361 |
| 負債純資産合計 | 12,051,793,285 | 8,748,626,247 |
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