BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,661,015 | 162,563,244 |
| 親投資信託受益証券 | 8,545,965,010 | 8,706,597,507 |
| 未収利息 | 222 | 133 |
| 流動資産計 | 8,748,626,247 | 8,869,160,884 |
| 資産の部合計 | 8,748,626,247 | 8,869,160,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,893,427 | 98,275,669 |
| 未払解約金 | 12,118,600 | 5,444,257 |
| 未払受託者報酬 | 2,387,965 | 2,209,973 |
| 未払委託者報酬 | 38,207,394 | 35,359,504 |
| その他未払費用 | 262,500 | 315,000 |
| 流動負債計 | 156,869,886 | 141,604,403 |
| 負債の部合計 | 156,869,886 | 141,604,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,986,678,380 | 12,284,458,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,394,922,019 | -3,556,902,234 |
| （分配準備積立金） | 164,723,441 | 160,641,262 |
| 元本等合計 | 8,591,756,361 | 8,727,556,481 |
| 純資産の部合計 | 8,591,756,361 | 8,727,556,481 |
| 負債・純資産合計 | 8,748,626,247 | 8,869,160,884 |
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