BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,563,244 | 56,882,064 |
| 親投資信託受益証券 | 8,706,597,507 | 7,696,314,749 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 未収利息 | 133 | 15 |
| 流動資産計 | 8,869,160,884 | 7,903,196,828 |
| 資産の部合計 | 8,869,160,884 | 7,903,196,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,275,669 | 90,627,379 |
| 未払解約金 | 5,444,257 | 15,112,711 |
| 未払受託者報酬 | 2,209,973 | 2,233,312 |
| 未払委託者報酬 | 35,359,504 | 35,732,938 |
| その他未払費用 | 315,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 141,604,403 | 144,030,340 |
| 負債の部合計 | 141,604,403 | 144,030,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,284,458,715 | 11,328,422,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,556,902,234 | -3,569,255,958 |
| （分配準備積立金） | 160,641,262 | 102,580,845 |
| 元本等合計 | 8,727,556,481 | 7,759,166,488 |
| 純資産の部合計 | 8,727,556,481 | 7,759,166,488 |
| 負債・純資産合計 | 8,869,160,884 | 7,903,196,828 |
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