BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,882,064 | 177,781,892 |
| 親投資信託受益証券 | 7,696,314,749 | 6,664,237,220 |
| 未収入金 | 150,000,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 48 |
| 流動資産計 | 7,903,196,828 | 6,842,019,160 |
| 資産の部合計 | 7,903,196,828 | 6,842,019,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,627,379 | 85,441,399 |
| 未払解約金 | 15,112,711 | 804,283 |
| 未払受託者報酬 | 2,233,312 | 1,728,973 |
| 未払委託者報酬 | 35,732,938 | 27,663,531 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 144,030,340 | 115,962,186 |
| 負債の部合計 | 144,030,340 | 115,962,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,328,422,446 | 10,680,174,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,569,255,958 | -3,954,117,959 |
| （分配準備積立金） | 102,580,845 | 40,613,051 |
| 元本等合計 | 7,759,166,488 | 6,726,056,974 |
| 純資産の部合計 | 7,759,166,488 | 6,726,056,974 |
| 負債・純資産合計 | 7,903,196,828 | 6,842,019,160 |
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