BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,781,892 | 154,054,985 |
| 親投資信託受益証券 | 6,664,237,220 | 4,434,017,821 |
| 未収利息 | 48 | 42 |
| 流動資産計 | 6,842,019,160 | 4,588,072,848 |
| 資産の部合計 | 6,842,019,160 | 4,588,072,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 85,441,399 | 81,358,414 |
| 未払解約金 | 804,283 | 1,540,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,973 | 1,245,857 |
| 未払委託者報酬 | 27,663,531 | 19,933,686 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 115,962,186 | 104,401,966 |
| 負債の部合計 | 115,962,186 | 104,401,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,680,174,933 | 10,169,801,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,954,117,959 | -5,686,130,880 |
| （分配準備積立金） | 40,613,051 | － |
| 元本等合計 | 6,726,056,974 | 4,483,670,882 |
| 純資産の部合計 | 6,726,056,974 | 4,483,670,882 |
| 負債・純資産合計 | 6,842,019,160 | 4,588,072,848 |
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