剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年 5月11日至 平成25年11月11日	当特定期間自 平成25年11月12日至 平成26年 5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△27,710,018	18,683,226
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,301,741,206	△4,394,922,019
剰余金増加額又は欠損金減少額		328,443,904	291,810,389
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	328,443,904	291,810,389
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,962,520	46,122,898
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,962,520	46,122,898
分配金		*2212,462,285	*2198,490,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,394,922,019	△3,556,902,234

2014/08/08 14:42

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/08 14:42