剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年11月11日至 平成27年 5月11日	当特定期間自 平成27年 5月12日至 平成27年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△15,336,940	△26,264,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,569,255,958	△3,954,117,959
剰余金増加額又は欠損金減少額		297,365,106	285,302,456
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,365,106	285,302,456
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,797,815	73,609,937
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,797,815	73,609,937
分配金		*2172,873,646	*2164,561,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,954,117,959	△5,686,130,880

2016/02/10 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第18期中間会計期間末(平成27年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△39,597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△39,597
株主資本合計			535,954

(2)中間損益計算書

2016/02/10 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/10 9:28

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1,*2 32,497,736,019	*1,*2 30,622,485,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△ )	*3 △  13,465,377,483	*3 △  19,016,926,884

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までであります。
(2)注記表

2016/02/10 9:28