BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,659,587 | 74,574,707 |
| 親投資信託受益証券 | 4,817,589,207 | 5,001,831,426 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 4,885,248,794 | 5,096,406,133 |
| 資産の部合計 | 4,885,248,794 | 5,096,406,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,460,378 | 24,093,865 |
| 未払解約金 | 5,185,031 | 13,908,393 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,027 | 1,340,579 |
| 未払委託者報酬 | 20,464,406 | 21,449,247 |
| 未払利息 | 176 | 194 |
| その他未払費用 | 306,939 | 321,707 |
| 流動負債計 | 53,695,957 | 61,113,985 |
| 負債の部合計 | 53,695,957 | 61,113,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,820,126,309 | 8,031,288,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,988,573,472 | -2,995,996,205 |
| （分配準備積立金） | 96,164,353 | 142,847,626 |
| 元本等合計 | 4,831,552,837 | 5,035,292,148 |
| 純資産の部合計 | 4,831,552,837 | 5,035,292,148 |
| 負債・純資産合計 | 4,885,248,794 | 5,096,406,133 |
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