BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,574,707 | 81,725,026 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,831,426 | 4,804,859,647 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,096,406,133 | 4,886,584,673 |
| 資産の部合計 | 5,096,406,133 | 4,886,584,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,093,865 | 22,306,927 |
| 未払解約金 | 13,908,393 | 3,867,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,340,579 | 1,379,178 |
| 未払委託者報酬 | 21,449,247 | 22,066,729 |
| 未払利息 | 194 | 212 |
| その他未払費用 | 321,707 | 324,000 |
| 流動負債計 | 61,113,985 | 49,944,129 |
| 負債の部合計 | 61,113,985 | 49,944,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,031,288,353 | 7,435,642,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,995,996,205 | -2,599,001,847 |
| （分配準備積立金） | 142,847,626 | 149,565,794 |
| 元本等合計 | 5,035,292,148 | 4,836,640,544 |
| 純資産の部合計 | 5,035,292,148 | 4,836,640,544 |
| 負債・純資産合計 | 5,096,406,133 | 4,886,584,673 |
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