BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,725,026 | 75,172,541 |
| 親投資信託受益証券 | 4,804,859,647 | 4,157,733,032 |
| 流動資産計 | 4,886,584,673 | 4,232,905,573 |
| 資産の部合計 | 4,886,584,673 | 4,232,905,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,306,927 | 20,853,844 |
| 未払解約金 | 3,867,083 | 155,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,178 | 1,146,534 |
| 未払委託者報酬 | 22,066,729 | 18,344,501 |
| 未払利息 | 212 | 195 |
| その他未払費用 | 324,000 | 275,139 |
| 流動負債計 | 49,944,129 | 40,775,569 |
| 負債の部合計 | 49,944,129 | 40,775,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,435,642,391 | 6,951,281,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,599,001,847 | -2,759,151,600 |
| （分配準備積立金） | 149,565,794 | 168,082,176 |
| 元本等合計 | 4,836,640,544 | 4,192,130,004 |
| 純資産の部合計 | 4,836,640,544 | 4,192,130,004 |
| 負債・純資産合計 | 4,886,584,673 | 4,232,905,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
