BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,172,541 | 71,837,324 |
| 親投資信託受益証券 | 4,157,733,032 | 3,753,448,314 |
| 流動資産計 | 4,232,905,573 | 3,825,285,638 |
| 資産の部合計 | 4,232,905,573 | 3,825,285,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,853,844 | 18,861,167 |
| 未払解約金 | 155,356 | 2,708,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,534 | 980,351 |
| 未払委託者報酬 | 18,344,501 | 15,685,567 |
| 未払利息 | 195 | 186 |
| その他未払費用 | 275,139 | 235,249 |
| 流動負債計 | 40,775,569 | 38,471,011 |
| 負債の部合計 | 40,775,569 | 38,471,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,951,281,604 | 6,287,055,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,759,151,600 | -2,500,241,111 |
| （分配準備積立金） | 168,082,176 | 168,543,649 |
| 元本等合計 | 4,192,130,004 | 3,786,814,627 |
| 純資産の部合計 | 4,192,130,004 | 3,786,814,627 |
| 負債・純資産合計 | 4,232,905,573 | 3,825,285,638 |
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