BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)の損益計算書

【提出】

2018年2月9日 9:39

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月11日至 2017年5月10日	自 2017年5月11日至 2017年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	763,242,219	278,028,221
営業収益合計	763,242,219	278,028,221
営業費用
支払利息	19,571	20,556
受託者報酬	2,682,438	2,668,607
委託者報酬	42,918,897	42,697,529
その他費用	643,721	648,000
営業費用合計	46,264,627	46,034,692
営業利益又は営業損失（△）	716,977,592	231,993,529
経常利益又は経常損失（△）	716,977,592	231,993,529
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	716,977,592	231,993,529
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,234,296	13,182,376
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,995,996,205	-2,599,001,847
剰余金増加額又は欠損金減少額	402,371,275	276,777,566
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	402,371,275	276,777,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,505,790	52,981,807
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,505,790	52,981,807
分配金	49,031,514	45,612,554