剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2019年11月11日
- -21億9429万
- 2020年5月11日 -41.68%
- -31億879万
個別
- 2019年5月10日
- -24億4306万
- 2019年11月11日
- -21億9429万
- 2020年5月11日 -41.68%
- -31億879万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/08/11 9:08
前特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日 当特定期間自 2019年11月12日至 2020年 5月11日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 6,338,625 △2,714,915 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,443,069,990 △2,194,298,976 剰余金増加額又は欠損金減少額 153,826,219 192,183,750 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 153,826,219 192,183,750 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,896,649 7,211,060 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,896,649 7,211,060 分配金 33,807,343 30,841,176 期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,194,298,976 △3,108,795,753 - #2 注記表（連結）
- 2020/08/11 9:08
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/08/11 9:08
注記表2019年11月11日現在 2020年 5月11日現在 元本 14,779,988,221 13,818,799,554 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △4,919,425,181 △8,750,076,020
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/08/11 9:08
注記表2019年11月11日現在 2020年 5月11日現在 元本 965,219,211 791,936,475 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 674,399,022 187,044,998
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