剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年11月10日
- -22億8436万
- 2022年5月10日
- -16億2190万
個別
- 2021年5月10日
- -21億8776万
- 2021年11月10日 -4.42%
- -22億8436万
- 2022年5月10日
- -16億2190万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/08/10 9:34
前特定期間自 2021年 5月11日至 2021年11月10日 当特定期間自 2021年11月11日至 2022年 5月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,132,734 49,240,296 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,187,761,762 △2,284,367,403 剰余金増加額又は欠損金減少額 137,602,910 310,819,421 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 137,602,910 310,819,421 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,441,443 101,322,678 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,441,443 101,322,678 分配金 26,095,647 24,411,203 期末剰余金又は期末欠損金(△) △2,284,367,403 △1,621,907,995 - #2 注記表（連結）
- 2022/08/10 9:34
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/08/10 9:34
注記表2021年11月10日現在 2022年 5月10日現在 元本 10,612,269,075 9,620,377,719 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △5,260,390,382 △3,563,088,457
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/08/10 9:34
注記表2021年11月10日現在 2022年 5月10日現在 元本 709,930,685 614,724,976 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 314,024,598 532,590,159
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