剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日	当特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,056,327	1,546,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,309,036,758	△862,198,040
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,479,671	64,606,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,479,671	64,606,488
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,866,907	2,665,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,866,907	2,665,666
分配金	19,003,272	17,598,986
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△862,198,040	△789,094,587

2024/08/09 9:01

#2 注記表（連結）

2024/08/09 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月10日現在	2024年 5月10日現在
元本	8,227,382,418	7,301,412,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,787,589,545	△1,530,952,834

注記表

2024/08/09 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月10日現在	2024年 5月10日現在
元本	427,323,530	382,411,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	688,666,843	650,242,997

注記表

2024/08/09 9:01