ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

計算期間	自 2021年 8月11日 至 2021年11月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,990,006,067円
期末受益権口数	4,274,373,470口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,656円
期中騰落率	△10.90%