世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月15日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年4月19日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月18日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 327,947,431 | 232,567,653 |
| 投資信託受益証券 | 2,823,378,831 | 1,694,356,775 |
| 親投資信託受益証券 | 3,476,639,245 | 2,438,919,388 |
| 未収入金 | － | 148,000,000 |
| 未収利息 | 4,299 | 3,052 |
| 流動資産合計 | 6,627,969,806 | 4,513,846,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,627,969,806 | 4,513,846,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,469,671 | 19,920,099 |
| 未払解約金 | 15,475,990 | 5,788,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,358,578 | 949,290 |
| 未払委託者報酬 | 19,699,354 | 13,764,654 |
| その他未払費用 | 203,758 | 142,363 |
| 流動負債合計 | 58,207,351 | 40,565,160 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,207,351 | 40,565,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,158,370,000 | 6,641,370,099 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -588,607,545 | -2,168,088,391 |
| （分配準備積立金） | 13,865,078 | 18,815,331 |
| 元本等合計 | 6,569,762,455 | 4,473,281,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,569,762,455 | 4,473,281,708 |
| 負債純資産合計 | 6,627,969,806 | 4,513,846,868 |
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