世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 232,567,653 | 346,746,980 |
| 投資信託受益証券 | 1,694,356,775 | 1,671,596,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,438,919,388 | 2,992,716,211 |
| 未収入金 | 148,000,000 | － |
| 未収利息 | 3,052 | 1,126 |
| 流動資産合計 | 4,513,846,868 | 5,011,060,772 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,513,846,868 | 5,011,060,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,920,099 | 23,168,823 |
| 未払解約金 | 5,788,754 | 33,064,734 |
| 未払受託者報酬 | 949,290 | 961,948 |
| 未払委託者報酬 | 13,764,654 | 13,948,228 |
| その他未払費用 | 142,363 | 144,262 |
| 流動負債合計 | 40,565,160 | 71,287,995 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,565,160 | 71,287,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,641,370,099 | 7,802,890,596 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,168,088,391 | -2,863,117,819 |
| （分配準備積立金） | 18,815,331 | 37,885,219 |
| 元本等合計 | 4,473,281,708 | 4,939,772,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,473,281,708 | 4,939,772,777 |
| 負債純資産合計 | 4,513,846,868 | 5,011,060,772 |
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