世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年4月21日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,746,980 | 301,756,924 |
| 投資信託受益証券 | 1,671,596,455 | 1,990,761,370 |
| 親投資信託受益証券 | 2,992,716,211 | 3,462,143,331 |
| 未収入金 | － | 46,000,000 |
| 未収利息 | 1,126 | 986 |
| 流動資産合計 | 5,011,060,772 | 5,800,662,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,011,060,772 | 5,800,662,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,168,823 | 23,438,424 |
| 未払解約金 | 33,064,734 | 58,868,331 |
| 未払受託者報酬 | 961,948 | 1,163,706 |
| 未払委託者報酬 | 13,948,228 | 16,873,730 |
| その他未払費用 | 144,262 | 174,527 |
| 流動負債合計 | 71,287,995 | 100,518,718 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,287,995 | 100,518,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,802,890,596 | 7,812,808,261 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,863,117,819 | -2,112,664,368 |
| （分配準備積立金） | 37,885,219 | 65,157,559 |
| 元本等合計 | 4,939,772,777 | 5,700,143,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,939,772,777 | 5,700,143,893 |
| 負債純資産合計 | 5,011,060,772 | 5,800,662,611 |
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