世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月15日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年10月20日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,756,924 | 383,656,785 |
| 投資信託受益証券 | 1,990,761,370 | 2,108,328,231 |
| 親投資信託受益証券 | 3,462,143,331 | 3,481,323,016 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 140,000,000 |
| 未収利息 | 986 | 1,040 |
| 流動資産合計 | 5,800,662,611 | 6,113,309,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,800,662,611 | 6,113,309,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,438,424 | 23,028,912 |
| 未払解約金 | 58,868,331 | 211,141,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,706 | 1,195,218 |
| 未払委託者報酬 | 16,873,730 | 17,330,609 |
| その他未払費用 | 174,527 | 179,251 |
| 流動負債合計 | 100,518,718 | 252,875,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,518,718 | 252,875,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,812,808,261 | 7,676,304,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,112,664,368 | -1,815,870,124 |
| （分配準備積立金） | 65,157,559 | 89,517,029 |
| 元本等合計 | 5,700,143,893 | 5,860,434,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,700,143,893 | 5,860,434,030 |
| 負債純資産合計 | 5,800,662,611 | 6,113,309,072 |
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