世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2010年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,656,785 | 376,181,784 |
| 投資信託受益証券 | 2,108,328,231 | 2,062,027,092 |
| 親投資信託受益証券 | 3,481,323,016 | 3,281,051,529 |
| 未収入金 | 140,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,040 | 921 |
| 流動資産合計 | 6,113,309,072 | 5,719,261,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,113,309,072 | 5,719,261,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,028,912 | 23,375,379 |
| 未払解約金 | 211,141,052 | 36,036,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,218 | 1,139,523 |
| 未払委託者報酬 | 17,330,609 | 16,523,044 |
| その他未払費用 | 179,251 | 170,898 |
| 流動負債合計 | 252,875,042 | 77,245,187 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 252,875,042 | 77,245,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,676,304,154 | 7,791,793,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,815,870,124 | -2,149,776,957 |
| （分配準備積立金） | 89,517,029 | 111,466,055 |
| 元本等合計 | 5,860,434,030 | 5,642,016,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,860,434,030 | 5,642,016,139 |
| 負債純資産合計 | 6,113,309,072 | 5,719,261,326 |
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