世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月19日-平成23年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月18日 | 2011年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 376,181,784 | 444,541,103 |
| 投資信託受益証券 | 2,062,027,092 | 2,477,722,639 |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,051,529 | 3,246,501,998 |
| 未収利息 | 921 | 1,072 |
| 流動資産合計 | 5,719,261,326 | 6,168,766,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,719,261,326 | 6,168,766,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,375,379 | 23,555,994 |
| 未払解約金 | 36,036,343 | 73,798,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,523 | 1,229,077 |
| 未払委託者報酬 | 16,523,044 | 17,821,617 |
| その他未払費用 | 170,898 | 184,332 |
| 流動負債合計 | 77,245,187 | 116,589,534 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,245,187 | 116,589,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,791,793,096 | 7,851,998,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,149,776,957 | -1,799,820,847 |
| （分配準備積立金） | 111,466,055 | 148,404,733 |
| 元本等合計 | 5,642,016,139 | 6,052,177,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,642,016,139 | 6,052,177,278 |
| 負債純資産合計 | 5,719,261,326 | 6,168,766,812 |
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