世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年4月19日-平成23年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2011年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,541,103 | 364,674,214 |
| 投資信託受益証券 | 2,477,722,639 | 1,663,482,695 |
| 親投資信託受益証券 | 3,246,501,998 | 2,484,225,418 |
| 未収入金 | － | 67,600,000 |
| 未収利息 | 1,072 | 885 |
| 流動資産合計 | 6,168,766,812 | 4,579,983,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,168,766,812 | 4,579,983,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,555,994 | 19,495,069 |
| 未払解約金 | 73,798,514 | 206,824,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,077 | 1,080,991 |
| 未払委託者報酬 | 17,821,617 | 15,674,334 |
| その他未払費用 | 184,332 | 162,119 |
| 流動負債合計 | 116,589,534 | 243,236,741 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,589,534 | 243,236,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,851,998,125 | 6,498,356,389 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,799,820,847 | -2,161,609,918 |
| （分配準備積立金） | 148,404,733 | 127,123,090 |
| 元本等合計 | 6,052,177,278 | 4,336,746,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,052,177,278 | 4,336,746,471 |
| 負債純資産合計 | 6,168,766,812 | 4,579,983,212 |
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