世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年10月19日-平成24年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月18日 | 2012年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,674,214 | 137,595,426 |
| 投資信託受益証券 | 1,663,482,695 | 687,305,569 |
| 親投資信託受益証券 | 2,484,225,418 | 1,048,756,009 |
| 未収入金 | 67,600,000 | 17,800,000 |
| 未収利息 | 885 | 328 |
| 流動資産合計 | 4,579,983,212 | 1,891,457,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,579,983,212 | 1,891,457,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,495,069 | 7,503,412 |
| 未払解約金 | 206,824,228 | 49,984,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,991 | 488,113 |
| 未払委託者報酬 | 15,674,334 | 7,077,592 |
| その他未払費用 | 162,119 | 73,184 |
| 流動負債合計 | 243,236,741 | 65,126,643 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 243,236,741 | 65,126,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,498,356,389 | 2,501,137,608 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,161,609,918 | -674,806,919 |
| （分配準備積立金） | 127,123,090 | 61,993,284 |
| 元本等合計 | 4,336,746,471 | 1,826,330,689 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,336,746,471 | 1,826,330,689 |
| 負債純資産合計 | 4,579,983,212 | 1,891,457,332 |
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