世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月18日 | 2013年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,600,900 | 179,356,398 |
| 投資信託受益証券 | 516,530,708 | 691,530,692 |
| 親投資信託受益証券 | 768,489,776 | 949,958,473 |
| 未収入金 | 17,200,000 | － |
| 未収利息 | 152 | 240 |
| 流動資産合計 | 1,364,821,536 | 1,820,845,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,364,821,536 | 1,820,845,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,501,651 | 5,581,548 |
| 未払解約金 | 18,555,416 | 47,277,926 |
| 未払受託者報酬 | 294,406 | 313,898 |
| 未払委託者報酬 | 4,268,820 | 4,551,486 |
| その他未払費用 | 44,130 | 47,053 |
| 流動負債合計 | 28,664,423 | 57,771,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,664,423 | 57,771,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,833,883,922 | 1,860,516,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -497,726,809 | -97,442,402 |
| （分配準備積立金） | 52,965,778 | 292,742,447 |
| 元本等合計 | 1,336,157,113 | 1,763,073,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,336,157,113 | 1,763,073,892 |
| 負債純資産合計 | 1,364,821,536 | 1,820,845,803 |
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