世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月18日 | 2013年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,356,398 | 264,759,368 |
| 投資信託受益証券 | 691,530,692 | 717,388,350 |
| 親投資信託受益証券 | 949,958,473 | 1,066,902,529 |
| 未収入金 | － | 57,900,000 |
| 未収利息 | 240 | 354 |
| 流動資産合計 | 1,820,845,803 | 2,106,950,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,820,845,803 | 2,106,950,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,581,548 | 6,183,294 |
| 未払解約金 | 47,277,926 | 128,170,119 |
| 未払受託者報酬 | 313,898 | 431,992 |
| 未払委託者報酬 | 4,551,486 | 6,263,878 |
| その他未払費用 | 47,053 | 64,769 |
| 流動負債合計 | 57,771,911 | 141,114,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,771,911 | 141,114,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,860,516,294 | 2,061,098,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,442,402 | -95,261,464 |
| （分配準備積立金） | 292,742,447 | 234,428,616 |
| 元本等合計 | 1,763,073,892 | 1,965,836,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,763,073,892 | 1,965,836,549 |
| 負債純資産合計 | 1,820,845,803 | 2,106,950,601 |
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