世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月18日 | 2014年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 264,759,368 | 114,729,434 |
| 投資信託受益証券 | 717,388,350 | 503,045,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,902,529 | 730,396,704 |
| 未収入金 | 57,900,000 | 10,900,000 |
| 未収利息 | 354 | 94 |
| 流動資産計 | 2,106,950,601 | 1,359,071,950 |
| 資産の部合計 | 2,106,950,601 | 1,359,071,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,183,294 | 4,114,182 |
| 未払解約金 | 128,170,119 | 13,246,470 |
| 未払受託者報酬 | 431,992 | 295,697 |
| 未払委託者報酬 | 6,263,878 | 4,287,560 |
| その他未払費用 | 64,769 | 44,325 |
| 流動負債計 | 141,114,052 | 21,988,234 |
| 負債の部合計 | 141,114,052 | 21,988,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,061,098,013 | 1,371,394,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,261,464 | -34,310,563 |
| （分配準備積立金） | 234,428,616 | 195,688,425 |
| 元本等合計 | 1,965,836,549 | 1,337,083,716 |
| 純資産の部合計 | 1,965,836,549 | 1,337,083,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,950,601 | 1,359,071,950 |
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