剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12特定期間自 平成25年 4月19日至 平成25年10月18日	第13特定期間自 平成25年10月19日至 平成26年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△945,966	△3,381,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,442,402	△95,261,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,636,865	30,511,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,636,865	30,511,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,338,868	6,067,685
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,338,868	6,067,685
分配金	*212,826,002	*29,012,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,261,464	△34,310,563

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,693,180,657	3,588,153,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,388,670,380	2,084,080,164

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	437,152,518	271,333,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		64,101,406	42,676,203

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,599,535,396	2,955,015,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		603,084,082	659,188,976

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	15,862,592,811	22,611,602,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,750,648,399	19,916,342,573

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,821,514,458	2,401,672,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,416,685,658	1,472,458,476

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,676,765,104	1,248,378,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		542,870,033	506,449,612

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,274,441,290	4,467,116,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△353,173,928	182,135,359

注記表

2014/07/15 9:27

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月18日現在	平成26年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	368,400,951	278,292,816
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△120,033,394	△69,390,349

注記表

2014/07/15 9:27

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,651,436,727	1,308,507,072
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△340,983,884	△100,282,160

(2)損益及び剰余金計算書

2014/07/15 9:27

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,001,797,108	1,563,817,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,144,226,006	△876,128,361

(2)損益及び剰余金計算書

2014/07/15 9:27

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,716,175,023	3,613,735,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,108,667,284	△1,374,527,408

(2)損益及び剰余金計算書

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