剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 平成25年10月19日至 平成26年 4月18日	第14特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,261,464	△34,310,563
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,511,289	8,556,850
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,511,289	8,555,901
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	949
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,067,685	332,578

2015/01/16 9:46

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,983,884	△100,282,160
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,727,492	18,630,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		79,727,492	18,630,737
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,180,556	2,716,404

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:46

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,144,226,006	△876,128,361
剰余金増加額又は欠損金減少額		262,229,519	157,121,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		262,229,519	157,121,314
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,144,180	23,646,539

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:46

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,108,667,284	△1,374,527,408
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,339,333	160,990,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		89,339,333	160,990,797
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,628,611	8,000,176

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:46