世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の損益計算書

【提出】

2015年1月16日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月19日至 2014年4月18日	自 2014年4月19日至 2014年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,406,362	10,614,412
受取利息	30,189	14,006
有価証券売買等損益	40,251,543	39,268,699
営業収益合計	52,688,094	49,897,117
営業費用
受託者報酬	674,094	491,086
委託者報酬	9,774,298	7,120,722
その他費用	101,054	73,599
営業費用合計	10,549,446	7,685,407
営業利益又は営業損失（△）	42,138,648	42,211,710
経常利益又は経常損失（△）	42,138,648	42,211,710
当期純利益又は当期純損失（△）	42,138,648	42,211,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-3,381,482	7,673,964
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-34,310,563	2,307,625
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,511,289	8,556,850
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,511,289	8,555,901
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	949
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,067,685	332,578
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	275,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,067,685	57,265
分配金	9,012,833	6,143,830