世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第24特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	985,624	2,823,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,569	2,785,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,868,569	2,785,495
分配金	*23,480,438	*23,457,878

2020/01/15 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,126,407	9,543,216
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,300,418	18,765,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		48,300,418	18,765,040
分配金	※2	15,702,949	15,222,095

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		68,363,707	99,823,288
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,599,943	12,922,978
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		22,599,943	12,922,978
分配金	※2	6,561,496	5,375,192

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		413,312,597	278,688,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		686,463,138	110,653,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		686,463,138	110,653,727
分配金	※2	49,204,318	53,834,474

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06