剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 2017年10月19日至 2018年 4月18日	第22特定期間自 2018年 4月19日至 2018年10月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,133,858	2,622,484
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,078,369	5,160,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,078,369	5,160,191
分配金	*23,856,033	*23,719,380

2019/01/15 9:39

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,674,347	6,251,292
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,757,815	33,654,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,757,815	33,654,922
分配金	※2	20,723,648	18,622,622

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/15 9:39

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		196,258,780	48,997,356
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,233,852	8,817,251
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,233,852	8,817,251
分配金	※2	7,742,193	6,861,873

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/15 9:39

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		177,838,168	249,708,765
剰余金減少額又は欠損金増加額		243,406,500	255,954,893
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		243,406,500	255,954,893
分配金	※2	60,514,362	63,543,588

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/15 9:39