剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日	第18特定期間自 平成28年 4月19日至 平成28年10月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,197	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,348,004	20,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,299,032	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,972	20,987
分配金	*25,047,234	*24,580,729

2017/01/13 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		95,181,691	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,674,225	38,024,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		32,674,225	7,958,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	30,066,310
分配金	※2	26,581,432	36,130,824

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		39,592,628	84,337,031
剰余金減少額又は欠損金増加額		612,913,505	430,673,979
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		612,913,505	430,673,979
分配金	※2	9,974,860	14,869,712

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		61,925,856	112,654,423
剰余金減少額又は欠損金増加額		323,937,203	281,862,098
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		323,937,203	281,862,098
分配金	※2	49,767,453	52,593,107

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:12