剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日	第15特定期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	949	1,323,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	332,578	5,713,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,313	5,713,140
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,265	-
分配金	*26,143,830	*25,507,921

2015/07/17 9:47

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	18,072,874
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,716,404	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,716,404	-
分配金	※2	20,886,242	18,058,194

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:47

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		157,121,314	145,174,890
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,646,539	12,913,044
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		23,646,539	12,913,044
分配金	※2	8,535,927	6,908,072

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:47

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		160,990,797	157,284,319
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,000,176	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,000,176	-
分配金	※2	79,932,044	63,912,855

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:47