世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,336,214 | 38,418,093 |
| 投資信託受益証券 | 349,207,286 | 364,935,590 |
| 親投資信託受益証券 | 570,303,835 | 592,880,339 |
| 未収利息 | 64 | 10 |
| 流動資産計 | 998,847,399 | 996,234,032 |
| 資産の部合計 | 998,847,399 | 996,234,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,963,897 | 2,651,410 |
| 未払解約金 | 1,977,200 | 1,238,930 |
| 未払受託者報酬 | 232,125 | 220,406 |
| 未払委託者報酬 | 3,365,839 | 3,195,774 |
| その他未払費用 | 34,788 | 33,031 |
| 流動負債計 | 8,573,849 | 7,339,551 |
| 負債の部合計 | 8,573,849 | 7,339,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 987,965,925 | 883,803,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,307,625 | 105,090,981 |
| （分配準備積立金） | 152,139,874 | 231,068,732 |
| 元本等合計 | 990,273,550 | 988,894,481 |
| 純資産の部合計 | 990,273,550 | 988,894,481 |
| 負債・純資産合計 | 998,847,399 | 996,234,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
