世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,418,093 | 68,239,471 |
| 投資信託受益証券 | 364,935,590 | 279,755,305 |
| 親投資信託受益証券 | 592,880,339 | 564,189,091 |
| 未収利息 | 10 | 59 |
| 流動資産計 | 996,234,032 | 912,183,926 |
| 資産の部合計 | 996,234,032 | 912,183,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,651,410 | 2,595,764 |
| 未払解約金 | 1,238,930 | 314,220 |
| 未払受託者報酬 | 220,406 | 199,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,774 | 2,888,370 |
| その他未払費用 | 33,031 | 29,848 |
| 流動負債計 | 7,339,551 | 6,027,403 |
| 負債の部合計 | 7,339,551 | 6,027,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 883,803,500 | 865,254,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,090,981 | 40,901,680 |
| （分配準備積立金） | 231,068,732 | 219,915,813 |
| 元本等合計 | 988,894,481 | 906,156,523 |
| 純資産の部合計 | 988,894,481 | 906,156,523 |
| 負債・純資産合計 | 996,234,032 | 912,183,926 |
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