世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,452,660 |
| コール・ローン | 68,239,471 | 30,875,325 |
| 投資信託受益証券 | 279,755,305 | 289,419,728 |
| 親投資信託受益証券 | 564,189,091 | 503,246,570 |
| 未収入金 | － | 12,100,000 |
| 未収利息 | 59 | － |
| 流動資産計 | 912,183,926 | 838,094,283 |
| 資産の部合計 | 912,183,926 | 838,094,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,595,764 | 2,529,973 |
| 未払解約金 | 314,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,201 | 172,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,888,370 | 2,505,825 |
| 未払利息 | － | 81 |
| その他未払費用 | 29,848 | 25,896 |
| 流動負債計 | 6,027,403 | 5,234,590 |
| 負債の部合計 | 6,027,403 | 5,234,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 865,254,843 | 843,324,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,901,680 | -10,464,726 |
| （分配準備積立金） | 219,915,813 | 198,875,907 |
| 元本等合計 | 906,156,523 | 832,859,693 |
| 純資産の部合計 | 906,156,523 | 832,859,693 |
| 負債・純資産合計 | 912,183,926 | 838,094,283 |
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