有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14特定期間自平成26年 4月19日至平成26年10月20日	第15特定期間自平成26年10月21日至平成27年 4月20日
営業収益
受取配当金	10,614,412	7,203,048
受取利息	14,006	3,909
有価証券売買等損益	39,268,699	118,004,808
営業収益合計	49,897,117	125,211,765
営業費用
受託者報酬	491,086	447,611
委託者報酬	*1 7,120,722	*1 6,490,256
その他費用	73,599	67,080
営業費用合計	7,685,407	7,004,947
営業利益又は営業損失(△)	42,211,710	118,206,818
経常利益又は経常損失(△)	42,211,710	118,206,818
当期純利益又は当期純損失(△)	42,211,710	118,206,818
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,673,964	5,525,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,310,563	2,307,625
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,556,850	1,323,094
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,555,901	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	949	1,323,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	332,578	5,713,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,313	5,713,140
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,265	-
分配金	*2 6,143,830	*2 5,507,921
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,307,625	105,090,981