有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16特定期間自平成27年 4月21日至平成27年10月19日	第17特定期間自平成27年10月20日至平成28年 4月18日
営業収益
受取配当金	6,786,231	5,694,340
受取利息	3,708	2,547
有価証券売買等損益	△60,271,533	△46,178,098
営業収益合計	△53,481,594	△40,481,211
営業費用
支払利息	-	81
受託者報酬	423,746	363,008
委託者報酬	*1 6,144,234	*1 5,263,544
その他費用	63,501	54,393
営業費用合計	6,631,481	5,681,026
営業利益又は営業損失(△)	△60,113,075	△46,162,237
経常利益又は経常損失(△)	△60,113,075	△46,162,237
当期純利益又は当期純損失(△)	△60,113,075	△46,162,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,577,008	1,665,486
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,090,981	40,901,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,326,370	2,856,555
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,719,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,326,370	137,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,660,773	1,348,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,660,773	1,299,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	48,972
分配金	*2 5,318,831	*2 5,047,234
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,901,680	△10,464,726