剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 平成28年 4月19日至 平成28年10月18日	第19特定期間自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,987	384,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	384,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,987	-
分配金	*24,580,729	*24,176,417

2017/07/14 9:30

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	28,414,869
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,024,959	31,895,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,958,649	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		30,066,310	31,895,433
分配金	※2	36,130,824	34,133,112

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/14 9:30

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		84,337,031	222,277,490
剰余金減少額又は欠損金増加額		430,673,979	11,314,085
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		430,673,979	11,314,085
分配金	※2	14,869,712	13,067,225

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/14 9:30

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		112,654,423	137,907,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		281,862,098	106,507,724
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		281,862,098	106,507,724
分配金	※2	52,593,107	47,779,594

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/14 9:30