剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日	第20特定期間自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,939	942,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,034	2,269,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,034	2,269,605
分配金	*24,176,417	*24,031,292

2018/01/15 9:21

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,378,635
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,895,433	11,893,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,893,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,895,433	-
分配金	※2	34,133,112	26,964,004

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:21

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		222,277,490	309,650,272
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,314,085	1,298,851
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,314,085	1,298,851
分配金	※2	13,067,225	10,514,458

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:21

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		137,907,572	218,303,462
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,507,724	326,085,127
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		106,507,724	326,085,127
分配金	※2	47,779,594	57,949,843

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:21