世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の損益計算書

【提出】

2018年1月15日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月19日至 2017年4月18日	自 2017年4月19日至 2017年10月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,565,052	5,622,249
受取利息	160	93
有価証券売買等損益	57,888,408	64,435,861
為替差損益	2,113,686	1,168,627
営業収益合計	65,567,306	71,226,830
営業費用
支払利息	7,792	11,385
受託者報酬	316,706	322,754
委託者報酬	4,513,032	4,599,231
その他費用	266,291	333,317
営業費用合計	5,103,821	5,266,687
営業利益又は営業損失（△）	60,463,485	65,960,143
経常利益又は経常損失（△）	60,463,485	65,960,143
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	60,463,485	65,960,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,036,561	794,823
中間剰余金又は中間欠損金（△）	33,065,632	92,872,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,311	942,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,416,372	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,939	942,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,034	2,269,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,034	2,269,605
分配金	4,176,417	4,031,292