世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第24特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	1,278,092	△1,381,082
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	177,700	△652,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,433,720	67,170,729

2020/01/15 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△107,878,962	32,031,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,681,077	9,221,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)		266,133,397	97,696,398

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△41,271,846	1,524,856
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		267,641	1,806,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△527,769,871	△530,107,090

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△32,379,027	8,169,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,182,782	2,562,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,086,492,709	△2,442,409,377

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:06