一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日	第15特定期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	42,211,710	118,206,818
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,673,964	5,525,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,310,563	2,307,625

2015/07/17 9:47

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		84,841,442	195,111,850
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,383,174	8,921,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△100,282,160	△27,795,801

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:47

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		23,342,357	88,919,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,122,553	3,874,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△876,128,361	△731,969,709

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:47

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		114,928,010	182,141,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,669,953	3,462,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,374,527,408	△1,190,210,774

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:47