一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 平成25年10月19日至 平成26年 4月18日	第14特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	42,138,648	42,211,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,381,482	7,673,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,261,464	△34,310,563

2015/01/16 9:46

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		212,157,118	84,841,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		29,917,260	7,383,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,983,884	△100,282,160

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:46

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		27,105,588	23,342,357
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,971,743	4,122,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,144,226,006	△876,128,361

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:46

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△220,916,313	114,928,010
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,480,372	3,669,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,108,667,284	△1,374,527,408

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:46