剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 平成25年10月19日至 平成26年 4月18日	第14特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	949
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,067,685	332,578
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	275,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,067,685	57,265
分配金	*29,012,833	*26,143,830

2015/01/16 9:46

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		79,727,492	18,630,737
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,180,556	2,716,404
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,180,556	2,716,404
分配金	※2	13,085,070	20,886,242

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:46

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		262,229,519	157,121,314
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,144,180	23,646,539
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,144,180	23,646,539
分配金	※2	10,121,539	8,535,927

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:46

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		89,339,333	160,990,797
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,628,611	8,000,176
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		54,628,611	8,000,176
分配金	※2	82,134,905	79,932,044

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:46